Jelentés az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2002. augusztus 31-én
mellékletek_______________________________________________________________
Szám: 4020/2002.
II. EGYSZERÜSITETT MÉRLEG 2002. augusztus 31-én.
Nagyközségi Jegyzőtől | |||||
I s a s z e g | |||||
ezer Ft-ban | |||||
E S Z K Ö Z Ö K | Állományi érték | ||||
2002.jan.1. | 2002.aug.31. | ||||
A./ | Befektetett eszközök összesen | 849711 | 854383 | ||
I. | Immateriális javak | 82 | 82 | ||
II. | Tárgyi Eszközök | 827607 | 832279 | ||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 3520 | 3520 | ||
IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 18502 | 18502 | ||
B./ | Forgóeszközök összesen | 352961 | 301990 | ||
I. | Készletek | 1397 | 1397 | ||
II. | Követelések | 0 | 0 | ||
III. | Értékpapírok | 0 | 0 | ||
IV. | Pénzeszközök | 244445 | 157054 | ||
V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 107119 | 143539 | ||
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n | 1202672 | 1156373 | |||
F o r r á s o k | |||||
D./ | Saját tőke összesen | 821105 | 825781 | ||
1. | Induló tőke | 53483 | 53483 | ||
2. | Tőke változások | 767622 | 772298 | ||
E./ | Tatalékok összesen | 237585 | 149290 | ||
I. | Költségvetési tartalékok | 237585 | 149290 | ||
II. | Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 | ||
F./ | Kötelezettségek összesen | 143982 | 181302 | ||
I. | Hosszúlejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | ||
II. | Rövidlejáratú kötelezettségek | 30000 | 30000 | ||
III. | Egyéb passziv pénzügyi elszámolások | 113982 | 151302 | ||
F o r r á s o k ö s s z e s e n | 1202672 | 1156373 |
III. Pénzforgalmi kimutatás 2002.augusztus 31én
Nagyközségi Jegyzőtől | ||||
I s a s z e g | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Megnevezés | Ssz. | Eredeti előirányzat | Módósitott előirányzat | Teljesítés |
Rendszeres személyi juttatás | 1 | 296330 | 284310 | 178507 |
Nem rendszeres személyi juttatás | 2 | 38450 | 40950 | 38267 |
Külső személyi juttatás | 3 | 7035 | 23841 | 16862 |
Személyi juttatások összesen 1+2+3 | 4 | 341815 | 349101 | 233636 |
TB jár. Eg.ügyi és táppénz hozzájár. | 5 | 110858 | 112428 | 77277 |
Munkaadói járulék | 6 | 9966 | 9966 | 6384 |
Dologi kiadások | 7 | 216131 | 217772 | 141623 |
Egyéb folyó kiadások /kamat kiadások nélkül/ | 8 | 3671 | 3671 | 5673 |
Mük.célú pénzeszk.átadás háztartásoknak | 9 | 5284 | 5621 | |
Mük.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek | 10 | 51319 | 60286 | 48346 |
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 11 | 29401 | 50939 | 36864 |
Tervezett tartalék | 12 | 33441 | 281004 | |
Egyéb működési célú tám., kiadás 10+11+12 | 13 | 114161 | 397513 | 90831 |
Kamat kiadások | 14 | 3500 | 3500 | 3137 |
Felújítás | 15 | 10000 | 10000 | 7250 |
Beruh. Kiadások | 16 | 233330 | 309731 | 65220 |
Felhalm.célu pénze.átadás pü.vállalkozásoknak/csatorna/ | 17 | 34012 | 34012 | |
Felhalm.célu pénze.átadás háztartásoknak/kmk/ | 18 | 6000 | 6000 | 3355 |
Felhalmozási kiadások 15+16+17+18 | 19 | 283342 | 359743 | 75825 |
K I A D Á S O K 4+5+6+7+8+13+14+19 | 20 | 1083444 | 1453694 | 634386 |
Intézményi működési bevételek | 21 | 52362 | 52362 | 40627 |
Kamatbevételek | 22 | 1000 | 1000 | 10533 |
Gépjárműadó | 23 | 10000 | 10000 | 7044 |
Helyi adók | 24 | 56000 | 56000 | 34021 |
Személyi jövedelemadó | 25 | 246276 | 246276 | 170667 |
Egyéb sajátos bevétel/szemét, bérletidíj,stb/ | 26 | 64498 | 64498 | 35497 |
Működési célú pénze.átvétel a TB alapoktól | 27 | 42000 | 42000 | 29050 |
Müködési célú pénze.átvétel elkül.áll.pénza.-tól | 28 | 40057 | 85057 | 8698 |
Működési célú pénzeszköz átvtel | 29 | 6670 | 1398 | |
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | 30 | 300000 | 349000 | 27539 |
Felhalm.célra átvett pénze. Háztartásoktól | 31 | 34012 | 34012 | |
Önkorm. Lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 32 | 176 | ||
Felhalmozási bevételek 30+31+32 | 33 | 334012 | 383012 | 27715 |
Kölcsönök visszatérülése | 34 | 6000 | 6000 | 3276 |
Saját bevételek 21+…29+33+34 | 35 | 852205 | 952875 | 368526 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 36 | 231239 | 268887 | 204448 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 37 | 222000 | 222000 | 129536 |
Egyéb finanszírozási kiadások | 38 | 10748 | ||
Finanszírozási kiadások37+38 | 39 | 222000 | 222000 | 140284 |
Rövid lejáratú hitelek bevételei | 40 | 222000 | 222000 | 102657 |
Egyéb finanszírozás bevételei/átfutó/ | 41 | -983 | ||
Finanszírozási bevételek40+41 | 42 | 222000 | 222000 | 101674 |
Pénzkészlet január 1-én | 43 | 240406 | ||
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | 44 | 140384 | ||
Pénzkészlet 2002.január 01-én | 240406 | |||
Bevételek | 674647 | |||
Kiadások | -774669 | |||
Pénzkészlet 2002.augusztus 31-én | 140384 |
Dr. Papolczy Antal
címzetes főjegyző
NAGYKÖZSÉGI
JEGYZŐTŐL * 2117
Isaszeg, Rákóczi u.45. ( Telefon:(28)493-170
Fax:(28)493-165
E-mail:isaszeg@mail.digitel2002.hu |